Vitale gemeente | Primitieve | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Exploitatie | |||
Lasten | 27.860 | -1.223 | 26.637 |
Beheer gebouwen | 1.241 | 215 | 1.456 |
Parkeren | 637 | 50 | 687 |
Haven | 3.146 | -128 | 3.017 |
Economische ontwikkeling | 2.981 | 1.667 | 4.648 |
Ruimte en leefomgeving | 1.554 | 38 | 1.591 |
Grondexploitatie | 9.929 | -6.682 | 3.248 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | 8.371 | 3.618 | 11.989 |
Baten | -18.798 | 2.300 | -16.498 |
Beheer gebouwen | -1.167 | -109 | -1.276 |
Parkeren | -112 | -112 | |
Haven | |||
Economische ontwikkeling | -2.952 | -1.519 | -4.471 |
Ruimte en leefomgeving | -49 | -38 | -86 |
Grondexploitatie | -9.938 | 6.682 | -3.256 |
Wonen, bouwen en duurzaamheid | -4.581 | -2.716 | -7.297 |
Saldo van baten en lasten | 9.062 | 1.077 | 10.139 |
Reserves | |||
Stortingen (lasten) | |||
Baten | -640 | -1.066 | -1.706 |
Mutaties in de reserves | -640 | -1.066 | -1.706 |
Gerealiseerd resultaat | 8.422 | 11 | 8.433 |
Toelichting:
Het saldo van het programma neemt toe met beperkt toe met € 71.000. Dit is het gevolg van € 1,1 miljoen lagere lasten en € 1,2 miljoen lagere baten.
Technische wijzigingen:
Voor € 2.3 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft betrekking op mutaties vanuit de september- en decembercirculaire, mutaties in de salarisbegroting, bijstelling van subsidieplafonds. prijsindexaties en aanwendingen van de reserves kansrijke buurten (€ 945.000) en Helders perspectief (€ 121.000).
Daarnaast is er voor € 3,6 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen:
- bijdrage aan maritiem cluster van € 15.000;
- rijksbijdrage regio deal van € 1.519.266;
- duurzaamheidsgelden van 2025 naar 2026 van € 2.087.291.
De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.
Mutaties eerste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | 1.276 |
Autonome ontwikkelingen | -199 |
Uitvoering urgentieregeling Huisvesting | 37 |
Woningstichting Den Helder heeft de Gemeente Den Helder verzocht de uitvoering van de urgentieregeling terug te nemen. De uitvoering was sinds 2019 belegd bij de woningcorporatie, echter omdat dit geen kerntaak van de corporatie is en de uitvoering van deze taak primair een gemeentelijke verantwoordelijkheid is, heeft Woningstichting gevraagd of de gemeente de uitvoering kan overnemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd. | |
Verhuuropbrengsten Annie Romein-Verschoorlaan 22 | -109 |
Voor 2026 is de richtlijn tijdelijke bescherming voor Oekraïners nog steeds geldig. Het onderkomen aan de Annie Romein-Verschoorlaan welke beschikbaar is gesteld voor de opvang van Oekraïners geniet uit hoofde van deze regeling huuropbrengsten. | |
Effect afrekening SLA PoDH t/m 2025 | -127 |
Op basis van het afrekenen van diverse projecten uitgevoerd door de Port of Den Helder, vallen de uitgaven van diverse projecten lager uit. Dit heeft een verlaging van de kapitaallasten als gevolg van desbetreffende projecten. | |
Totaal exploitatie | 1.077 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -1.066 |
Totaal reserves | -1.066 |
Saldo van baten en lasten | 11 |