Algemene dekkingsmiddelen | Primitieve | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Exploitatie | |||
Lasten | 3.780 | -670 | 3.110 |
Belastingen | 736 | 5 | 741 |
Deelnemingen | 117 | 117 | |
Algemene baten en lasten | -1.125 | -675 | -1.800 |
Financiering | 4.052 | 4.052 | |
Baten | -192.800 | -981 | -193.781 |
Belastingen | -18.109 | -157 | -18.266 |
Gemeentefonds | -169.753 | -4.189 | -173.942 |
Deelnemingen | -1.188 | 341 | -847 |
Algemene baten en lasten | 75 | 3.024 | 3.099 |
Financiering | -3.826 | -3.826 | |
Saldo van baten en lasten | -189.020 | -1.651 | -190.671 |
Reserves | |||
Baten | -2.000 | -2.000 | |
Mutaties in de reserves | -2.000 | -2.000 | |
Gerealiseerd resultaat | -191.020 | -1.651 | -192.671 |
Toelichting:
Het voordelig saldo van het programma neemt toe met € 1,7 miljoen. Dit is het gevolg van € 825.000 lagere lasten en € 981.000 hogere baten.
De daling van de uitgaven is het gevolg van de technische wijzigingen waarbij de stelpost voor prijscompensatie wordt verlaagd ten gunste van uitgaven in de andere programma's.
De hogere baten hebben vooral betrekking op de uitkering uit het gemeentefonds volgend uit de verwerking van de september- en december-circulaire. Deze mutaties en de overige autonome wijzigingen zijn hieronder toegelicht.
Mutaties eerste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Technische financiële ontwikkelingen | -1.626 |
Autonome ontwikkelingen | -26 |
Septembercirculaire 2025 (meerjarige verwerking) | -105 |
Doordat de inflatie naar verwachting in 2026 0,1% lager zal uitvallen, daalt de uitkering uit het gemeentefonds. Dit heeft een structureel effect. Doordat wij in een eerder stadium een voorzichtigheidsmarge hebben ingebouwd, kunnen we het effect op het begrotingssaldo ongeveer neutraal laten verlopen. | |
Decembercirculaire 2025 | -105 |
In de decembercirculaire is de een deel van de verdeelreserve uitgekeerd wat € 105.000 voordeel oplevert in 2026. | |
Maximering dividend Alliander | 160 |
De aandeelhoudersvergadering van Alliander heeft ingestemd met het maximeren van het uitkeerbare dividend tot maximaal € 100 miljoen over enig boekjaar. De reden hiervoor is de grote kapitaalbehoefte van Alliander om investeringen te kunnen doen in de versterking van het energienet. Dit kan niet alleen met vreemd vermogen, er is ook een deel eigen vermogen voor nodig. Door een deel van de winst niet uit te keren wordt voorzien in de gewenste groei van het eigen vermogen. | |
Aframen dividendopbrengst over 2026 | 181 |
De verwachting is dat de dividendopbrengst vanuit de BNG € 181K lager is dan hetgeen in de begroting 2026 is opgenomen. | |
Actualisering baten OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing. | -157 |
Actualisering baten OZB in verband met de areaaluitbreiding. | |
Totaal exploitatie | -1.651 |
Saldo van baten en lasten | -1.651 |