Leefbare gemeente | Primitieve | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Exploitatie | |||
Lasten | 72.998 | 4.778 | 77.775 |
Openbare orde en veiligheid | 9.562 | 268 | 9.830 |
Verkeer en vervoer | 10.981 | 217 | 11.199 |
Onderwijs | 11.585 | 195 | 11.780 |
Sport | 7.990 | 584 | 8.575 |
Cultuur en musea | 10.131 | 294 | 10.425 |
Groen en recreatie | 7.788 | 3.212 | 11.000 |
Riolering | 4.405 | -14 | 4.391 |
Afvalinzameling en verwerking | 9.995 | 24 | 10.018 |
Begraafplaatsen | 560 | -2 | 558 |
Baten | -28.187 | -904 | -29.090 |
Openbare orde en veiligheid | -607 | -249 | -856 |
Verkeer en vervoer | -838 | -159 | -998 |
Onderwijs | -3.412 | -494 | -3.907 |
Sport | -1.513 | -1 | -1.514 |
Cultuur en musea | -201 | -201 | |
Groen en recreatie | -721 | -721 | |
Riolering | -7.186 | -7.186 | |
Afvalinzameling en verwerking | -13.355 | -13.355 | |
Begraafplaatsen | -352 | -352 | |
Saldo van baten en lasten | 44.811 | 3.874 | 48.685 |
Reserves | |||
Stortingen (lasten) | |||
Baten | -325 | -3.475 | -3.800 |
Mutaties in de reserves | -325 | -3.475 | -3.800 |
Gerealiseerd resultaat | 44.486 | 399 | 44.885 |
Toelichting:
Het saldo van het programma neemt toe met € 0,5 miljoen. Dit is het gevolg van € 4,8 miljoen hogere lasten, € 0,9 miljoen hogere baten en een onttrekking aan reserves van € 3,5 miljoen.
Technische wijzigingen:
Voor € 3,8 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft betrekking op mutaties vanuit de september- en decembercirculaire, mutaties in de salarisbegroting, bijstelling van subsidieplafonds. prijsindexaties en aanwendingen van de reserves buurthuizen en hortus overzee (€ 175.000) en oeverbescherming Willem-Alexanderhof (€ 3,3 miljoen).
Daarnaast is er voor € 1,8 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen:
- regeling regionaal programma en doorstroompuntfunctie € 1.202.455
- verwerking van budgetten voor onderwijsachterstandenbeleid 2026 van incidenteel € 28.680;
- subsidiebijdrage voor verkeersmaatregelen Duinroosstraat € 87.464
- Preventie met Gezag verwachte uitgaven van € 674.000, hier staat een specifieke uitkering van het rijk tegenover van € 500.000;
De autonome wijzigingen zijn hieronder afzonderlijk toegelicht.
Mutaties eerste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | 3.797 |
Autonome ontwikkelingen | 77 |
Erfgoedbeleidskader | 125 |
De raad heeft het nieuwe Erfgoedbeleid vastgesteld op 15 december 2025. Hier kwamen tevens twee incidentele ruimtevragers uit naar voren, welke verwerkt zijn in de 1e tussenrapportage. | |
Aframing budget Veiligheidsregio 2026 | -300 |
Naast indexering op basis van de kadernota van de Veiligheidsregio heeft er een ook een gemeentelijke standaard indexatie plaats gevonden bij het opstellen van de begroting 2026. Deze indexatie blijkt niet noodzakelijk en wordt afgeraamd. | |
Opstellen Parkeerbeleid | 60 |
Het parkeerbeleid betreft het opstellen van de Parkeervisie 2027 – 2035 en Nota Parkeernormen Auto & Fiets 2027 voor de gehele gemeente Den Helder. | |
Verhoging normbedrag gas- en energiekosten Zwembad | 215 |
Tussen de Stichting Aquacentrum Den Helder en de Gemeente Den Helder zijn er aanvullende afspraken gemaakt inzake de exploitatie- en beheerovereenkomst inzake Zwembad Het Heersdiep. Beide partijen zijn onder andere overeengekomen dat er een aanpassing in het normbedrag voor gas- en energiekosten plaats vindt. | |
Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk | -23 |
Opnemen budget activiteit uitbreiding en verzwaring netwerk | |
Totaal exploitatie | 3.874 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -3.475 |
Totaal reserves | -3.475 |
Saldo van baten en lasten | 399 |